复牌后蒙受机构疯狂甩货獐子岛三日蒸发22亿元

复牌即遭受连续跌停的獐子岛在第三个跌停板尾盘最后一刻起死回生,一笔4000万股买单将跌停股价打开,并瞬间拉升近9%。疑似泽熙基金上演涨停板敢死队联袂5家营业部出资5亿资金进场接…

昨日早盘10:20左右獐子岛大幅拉升,至13:40左右涨停。截至收盘,獐子岛涨9.97%报13.57元,獐子岛全天成交金额12.9亿元。獐子岛股价也从此前连续跌停到近两日涨幅超…

昨日,近期A股最具话题性的两只个股獐子岛和乐视网一齐复牌,但两者的境遇却大相径庭:獐子岛股价一开盘即被巨量卖单牢牢封在跌停板;乐视网虽然取消重大资产并购方案,但却…

尽管獐子岛未被查出存在扇贝存货造假行为,且公司还连发四大措施以稳定股价,但这仍无法挽回市场对它的信心,该股复牌后便遭到机构的疯狂抛盘,股价因此连续大跌,目前其市值已蒸发22亿元…

獐子岛昨日复牌,开盘即跌停,报13.91元/股,獐子岛停牌前报15.46元/股,跌幅10.03%,按照该跌停价计算,目前市值已蒸发11亿元。
獐子岛停牌期间大盘屡创新高,但“…

复牌即遭受连续跌停的獐子岛在第三个跌停板尾盘最后一刻起死回生,一笔4000万股买单将跌停股价打开,并瞬间拉升近9%。疑似泽熙基金上演涨停板敢死队联袂5家营业部出资5亿资金进场接盘。社保基金认亏3000万出逃,中国人保寿险还在。

昨日早盘10:20左右獐子岛大幅拉升,至13:40左右涨停。截至收盘,獐子岛涨9.97%报13.57元,獐子岛全天成交金额12.9亿元。獐子岛股价也从此前连续跌停到近两日涨幅超过8%。

昨日,近期A股最具话题性的两只个股獐子岛和乐视网一齐复牌,但两者的境遇却大相径庭:獐子岛股价一开盘即被巨量卖单牢牢封在跌停板;乐视网虽然取消重大资产并购方案,但却承诺未来注入乐视影视,股价虽有波折仍然得以涨停价报收。

尽管獐子岛未被查出存在扇贝存货造假行为,且公司还连发四大措施以稳定股价,但这仍无法挽回市场对它的信心,该股复牌后便遭到机构的疯狂抛盘,股价因此连续大跌,目前其市值已蒸发22亿元。

獐子岛昨日复牌,开盘即跌停,报13.91元/股,獐子岛停牌前报15.46元/股,跌幅10.03%,按照该跌停价计算,目前市值已蒸发11亿元。

复牌即遭受连续跌停的獐子岛在第三个跌停板尾盘最后一刻起死回生,一笔4000万股买单将跌停股价打开,并瞬间拉升近9%。

10日尾盘因神秘资金大举进入,獐子岛跌停板被打开,涨幅近9个点。后有机构点评称,前日徐翔常用五个营业部席位大举杀入獐子岛超4亿大单,临近尾盘一笔4000万股的大买单也应该是徐翔所买,而卖出的5家机构极有可能是社保基金。同时有报道称,獐子岛总裁办公会11名成员于12月10日以自有资金从二级市场买入公司股票,成交价格为11.27元/股,增持股份数量为179.1万股,买入总金额为2018万元,并购承诺2年内不减持。

对獐子岛来说,复牌前就有诸多关于其将有几个跌停的猜测,昨日龙虎榜数据,竟然惊现一家机构席位参与“抢筹”,着实让人大跌眼镜。

继前两个交易日的连续跌停之后,獐子岛昨日依然是以跌停价开盘,报11.27元/股。不过,就在临近收盘之际,獐子岛突然打开了跌停板,股价在尾盘出现反弹,最终报收12.34元/股,跌幅为1.44%,换手率高达11.36%,成交额为8.95亿元,是前两个交易日的总成交额的近11倍。

獐子岛停牌期间大盘屡创新高,但“黑天鹅事件”的负面影响让獐子岛股票难有补涨行情。昨日复牌后,开盘遭遇跌停,近54万手卖单“欲出无门”,涉及资金近8亿元。

被冷水团带走8亿扇贝的獐子岛在近一个月上演了一场资本迷局。

分析表示,獐子岛此番跌停板打开并上涨,表明大量资金抄底进入,该股未来或继续走高。

对此,《每日经济新闻》连线多位券商人士,他们表示,对于昨天獐子岛开盘跌停,市场早有心理准备,但是竟然成交了3600余万元,这是超出预期的,不排除是受近期大盘整体气氛持续向好等原因影响。

獐子岛是本周一复牌的,据记者统计,这三个交易日,獐子岛股价累计下跌了3.12元,市值累计蒸发22亿元,其中该公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的股票市值累计蒸发了10.14亿元,董事长吴厚刚的股票市值蒸发了3.19亿元。以目前的情况来看,獐子岛大股东的损失远超过公司因冷水团造成的业绩损失。

机构普遍下调估值

先是遭遇机构集体“预谋式”看空,连续大跌,再是管理层紧急出面召开董事会议,集体亮相稳定军心,继而行情反转,以大涨的面貌逐步收复失地。

机构卖出3600万元

按照本报此前的报道,獐子岛是因为遭遇冷水团自然灾害,造成近8亿元的扇贝绝收,并导致该公司三季报的业绩从盈利5000万元左右瞬间变为巨亏8.6亿元,在遭到市场提出的造假质疑后,证监会介入调查。虽然最终的调查结果显示獐子岛并无造假行为,且该公司为了稳定股价,还同时宣布了包括高管增持、董事长承担1亿元损失、高管减薪和推行员工持股计划在内的四大措施,以提振市场信心,但从这几日二级市场的反应来看,投资者显然并不是很买账。

经历了近两个月的停牌之后,獐子岛复牌,虽然被证监会[微博]认定为无罪,但是依旧被投资者抛弃,开盘即封死跌停。盘后龙虎榜数据显示,今日一家机构卖出3600万元,且今日成交额几乎全部为其出售所致,根据股东名单,今日出逃该股机构可能是社保基金,鉴于该股短期面临重大利空,后市或持续下跌。

紧接着疑似泽熙基金上演涨停板敢死队联袂5家营业部出资5亿资金进场接盘。

根据东方财富通数据显示,昨日,獐子岛股价刚一开盘即牢牢封住跌停板,跌停价挂单数全天维持在7000万股以上,按13.91元/股计算,7000万股市值近10亿元。此外,公司股票全天成交约260万股,成交额约3624万元,换手率为0.38%。

而且,值得注意的是,这几日疯狂甩卖獐子岛的几乎都是机构。记者从獐子岛的龙虎榜中看到,本周一该股的卖方营业部中显示的是一家机构和一家游资营业部,其中机构卖出额为3601.99万元,占到该股当日总成交额的99.36%;
昨日,机构的抛售情绪更加明显,前五大营业部显示的均为机构,它们合计卖出3.24亿元,占昨日总成交额的32.56%。

招商基金公告显示,公司决定自2014年10月31日起,对旗下基金所持有的獐子岛股票进行估值调整,调整后的估值价格为12.52元/股。按照目前獐子岛每股15.46元计算,此次调整之后的估值为两个跌停。

然而,尽管如此,关于獐子岛的质疑远未结束,对其公司基本面8亿元巨亏的隐忧依然挑动着市场敏感脆弱的神经。

《每日经济新闻》记者致电獐子岛董秘孙福君,他表示,可以确定昨天公司大股东长海县投资发展中心以及公司董事长吴厚刚包括其他高管均没有减持行为。同时,孙福君表示,之前公司制定的董事长吴厚刚通过大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金1亿元计入资本公积以弥补公司损失的计划,也会推迟在复牌后6个月再进行,以免影响股价。

对于獐子岛的后市行情,尔悦投资研究员刘晨在接受记者采访时表示,獐子岛可能还存在下跌空间。他分析说,“獐子岛这种突然巨亏的情况和中科云网很相似,中科云网也是因此连续两日跌停,第三日打开跌停板后出现小幅反弹,然后又继续下跌。我估计獐子岛也会是这种走势”。

鹏华基金官方网站则显示,公司依据谨慎原则,采用现金流折现法等相应估值模型测算业务估值区间再进行综合评估,调整后的估值价格为11.27元/股,给予了三个跌停的下调。

大股东出手维稳股价

根据公司日前披露的三季报显示,截至9月30日,公司大股东长海县投资发展中心以及董事长吴厚刚合计持有獐子岛3.34亿股流通股,约占公司全部6.82亿流通股的49.10%。

一位业内人士向新京报记者表示,獐子岛若复牌遭遇五个跌停板,股东却无法补足抵押物或现金的情况下,则或将被强行平仓。

12月的第二周对于獐子岛来说无疑是最为惊心动魄的一周。

同时,公司三季报显示,有多家社保基金及公募基金持有公司股票。据《每日经济新闻》记者不完全统计,3家社保基金和7家公募基金,以及其他保险、资管公司合计持有獐子岛股票不少于3700万股。因此,上述跌停板处的巨量封单或是这些机构所为。但是,有意思的是,据龙虎榜数据,昨日还有一个机构席位参与“抢筹”。

今年10月14日,獐子岛停牌,称正在核查与底播增值海域相关的重大事项;10月31日,公司公告称,受北黄海冷水团异常变化的影响,部分海域底播虾夷扇贝发生重大损失,决定对大额存货进行核销处理及计提大额存货跌价准备,受此影响,今年前三季度,獐子岛将巨亏8.12亿元。这一消息引发大量质疑。

经历了近两个月的停牌之后,12月8日獐子岛复牌。但复牌后公司股价走势犹如坐过山车。其中游资、机构你来我往,股价先跌停再涨停,让市场瞠目结舌。

龙虎榜数据显示,昨日,买入獐子岛股票最多的席位是光大证券佛山华远东路营业部,共买入70.11万元。值得注意的是,买入金额第二高的为机构专用席位,买入53.83万元。前5席位合计买入247.46万元。而卖出席位仅两个,卖出最多的为机构席位,合计卖出金额3601.99万元,与昨日獐子岛全天成交额相当。

12月5日,证监会新闻发言人邓舸在发布会上称,没有发现弄虚作假和占用上市公司资金等行为,但獐子岛存在决策程序、信息披露以及财务核算不规范等问题。

缘何暴跌?

停牌期间融资余额锐减43%

股民信心难留

今年10月31日,獐子岛突发公告称,受北黄海冷水团异常变化的影响,部分海域底播虾夷扇贝发生重大损失,公司决定对大额存货进行核销处理及计提大额存货跌价准备,由此合计影响净利润7.63亿元。而这也引发市场关于公司涉嫌财务造假的质疑。

《每日经济新闻》记者注意到,獐子岛自10月14日停牌以来,截至12月5日,在停牌期间公司股票融资余额出现大幅下降。

记者随后联系到一位购买了獐子岛股票的股民。该股民于2012年以每股18元左右,购得獐子岛8万元左右股票。

尽管据证监核查结果显示,未发现公司扇贝苗种底播造假和大股东违规占用资金等问题,但獐子岛8亿元巨亏的事实仍遭到投资者指摘。12月8日复牌当日,獐子岛股价跌停,报价13.91元。而到了12月9日,獐子岛依旧颓势不改,封死在跌停板上。

公开数据显示,獐子岛公司股票10月14日融资余额为2.22亿元,而12月5日,公司股票融资余额锐减到1.26亿元,下降幅度达43%,且数据显示,几乎每天都在持续减少。同样的情形也发生獐子岛股票的融券余额上。《每日经济新闻》致电深交所[微博],深交所一位工作人员表示,融资余额下降主要是由于停牌期间投资者有可能以其他资金来还款,但是股票仍然在投资者手中。而对于融券余额的下降,停牌期间,投资者也可以直接还券,这就会导致融券余额发生变化。

“当时买的时候就听市场分析人士说,海产品类的看涨,我就买了一些。后来就一直放在那里没有动过,在10月份的时候看新闻才知道出事了”,该股民说道。

对此,多位券商分析人士纷纷表示,对于12月8日、9日,獐子岛开盘即跌停的现实,市场早有心理准备。如果后市股价继续下跌,公司股东却无法补足抵押物或现金的情况下,则或将被强行平仓。

一位券商人员也表示,这种情况通常是投资者不看好股票复牌后的走势,因此提前还款,以便避免股票复牌后,既面临股价下跌,还要承受融资的利息费用。

“跌停几个回合下来看看,再决定自己要不要卖,股市有风险投资需谨慎,我是瞎买倒霉碰上了,但是我能接受的范围是回来至少2万-3万元,对目前獐子岛一系列的回应还是很不满意的”,上述股民表示。

然而就在市场看淡其预期的同时,戏剧性的一幕出现了。12月10日公司股价逆势涨停。

那么,獐子岛昨日跌停后,后续行情会如何演绎呢?对此,《每日经济新闻》记者致电多位业内资深研究人员,探讨獐子岛的未来走势。

獐子岛事件大事记

事实上回顾当天的股价走势,可谓离奇。12月10日,獐子岛开盘继续跌停,但就在投资者觉得当天会继续以第三个跌停板收盘时,尾盘最后一刻钟却上演绝地反击,一笔4000万股买单将跌停股价打开,并瞬间拉升近9%。当日,獐子岛以下跌1.44%报收,结束了前两日的连续跌停,成交额8.9亿元。

一位不愿具名的农林牧渔研究员对
《每日经济新闻》记者表示,獐子岛应该还会有1~2个跌停。此外,獐子岛股价在2015年长期处于低位震荡也是大概率事件。此外,一位券商人士也对记者表示,獐子岛股价未来会有2~3个跌停。

2014年10月14日 獐子岛停牌,称正在核查与底播增值海域相关的重大事项。

12月10日当晚,獐子岛发布公告称,公司总裁办公会11名成员于当天以自有资金从二级市场买入公司股票1791000股,成交价格为跌停价11.27元,买入总金额为2018.4万元。而11.27元,正是獐子岛第三个跌停时的价格。对此有分析人士认为,是2000万增持救了獐子岛。

2014年10月31日
獐子岛公告称,受北黄海冷水团异常变化的影响,部分海域底播虾夷扇贝发生重大损失,决定对大额存货进行核销处理及计提大额存货跌价准备,合计影响净利润7.63亿元,引起市场哗然。

同时,公司方面也在积极想办法挽回市场信心。12月4日,獐子岛董事会发布公告称,董事长吴厚刚自愿出资1亿元承担公司灾害损失,并自愿每月降薪到1块钱,公司总裁办公会10名高管自愿降低年薪50%,同时,计划为不超过195名员工进行持股。

2014年12月4日 獐子岛董事长宣称,自愿承担1亿元损失,将自己的月薪降为1元。

好戏还在继续。在12月10日完成“惊天逆转”后,12月11日獐子岛强势涨停,报收13.57元。算上前一日,两天的累计换手率达26%,当日的獐子岛成交额高达12.9亿元,创历史最大成交量。

2014年12月5日 证监会发言人称,经过证监会核查,未发现獐子岛造假。

涨停敢死队火线入场接盘

2014年12月8日 獐子岛复牌即跌停。

谁才是獐子岛暴涨的背后推手?

据龙虎榜数据显示,12月10日,光大证券宁波解放路、华泰证券上海国宾路、国泰君安上海福山路、海通证券上海福州路、中信证券上海世纪大道5家营业部共计买入4.2亿元,占全天成交量的近一半。

其中,仅光大证券宁波解放路就买入2.1亿元。而这个营业部从2003年开始就在A股市场显赫一时的老牌“涨停敢死队”席位,被称为中国最早的游资席位。

然而让人措手不及的是,到了11日当天,5大营业部并没有恋战,而是借势涨停火线清仓,共计卖出4.6亿元,一买一卖,两个交易日净赚4404.4万元。

果断抄底,获利迅速出逃。短短两个交易日获利4000万。是谁有这样的魄力?

对此,一位市场资深人士表示,光大证券宁波解放路是私募大佬徐翔成名之地,上海福山路是泽熙基金的常用席位,另外三家的上海游资席位经常同这两家席位同时出现在同一只个股,不排除是徐翔的其他马甲或者羽翼。

熟悉资本市场的投资者都知道徐翔作为强悍游资,以善于抄底着称。以往在重庆啤酒、昌九生化等股票遭遇黑天鹅连续跌停后,都可以见到徐翔的身影。

机构看空后市

事实上,对于獐子岛一连串暴跌故事背后,是机构投资者大手笔看空的身影。

根据公开资料显示,多家机构都下调了对獐子岛的评级。齐鲁证券分析师认为,考虑到2014年因为计提存货减值而巨幅亏损,仍有相当机构投资人会以避险为主,预计短期股价仍将承压。一连串抛出的“警示”,让獐子岛的股价如乌云压顶,连续的下跌将这种担忧情绪继续放大。截至12月12日收盘,公司股价报于12.89元/股,较前一日下跌5.1%。

据记者统计,复牌以来5个交易日,獐子岛跌幅超过16.5%,股价累计下跌了1.02元,市值累计蒸发10亿,其中该公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的股票市值累计蒸发超过3亿,董事长吴厚刚的股票市值蒸发了1亿左右。

在12月10日卖出榜上可以看到是清一色的机构席位。五家机构共卖出3.24亿元。

三季报显示,前十大流通股股东中有四家机构,三家为全国社保基金的组合,另一家为中国人保寿险。其中,全国社保基金四一四组合持有的1049万股为三季度新建仓,按12月9日跌停板的市场值算,大概在1.18亿元,而12月10日卖出第一位的机构交易客为1亿元,这意味着这家社保基金已经将大部分的筹码卖出,估计亏损在3000万元以上。

对于獐子岛的后市行情,北京私募人士王强在接受记者采访时表示,獐子岛可能还存在下跌空间。

据其分析,“獐子岛这种突然巨亏的情况跟重庆啤酒相似,重庆啤酒也是因亏损连续跌停之后,出现小幅反弹,然后又继续下跌。我估计獐子岛股价很可能被拦腰”。